有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | 86 | △381 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,641 | 2,847 | |||||||||
| 減損損失 | 639 | ― | |||||||||
| 工場移転費用 | ― | 258 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79 | △19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △124 | 80 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △240 | △1,938 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 36 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 419 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △150 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 7 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △80 | △47 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △560 | △214 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,906 | 183 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 639 | △340 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △230 | △17 | |||||||||
| その他 | △5 | △150 | |||||||||
| 小計 | 4,825 | 155 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △7 | |||||||||
| 工場移転費用の支払額 | ― | △258 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △245 | △130 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,805 | △90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 1,804 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,568 | △6,456 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △33 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 739 | 438 | |||||||||
| その他 | △142 | △45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,990 | △4,289 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 51 | △4 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △675 | △502 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △26 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79 | △69 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △732 | △604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | △50 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △863 | △5,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,548 | 15,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,685 | ※1 10,649 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
