有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,685 | 5,031 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,465 | 3,627 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,124 | 148 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △83 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △120 | 2 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 293 | △70 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △215 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 14 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △183 | △165 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 31 | 14 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | 13 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △59 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,258 | 1,571 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23 | △85 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △361 | △359 | |||||||||
| その他 | △164 | △270 | |||||||||
| 小計 | 8,239 | 9,188 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 215 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,157 | △2,099 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,273 | 7,290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,031 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,975 | △3,205 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △227 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 94 | |||||||||
| その他 | 80 | 42 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,846 | △3,228 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 99 | △218 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49 | △67 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △1,248 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,388 | △1,903 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △81 | △55 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △87 | △95 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,441 | △3,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | △362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △666 | 109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,523 | 12,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,857 | ※1 12,966 | |||||||||
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