有価証券報告書-第69期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,442 | 9,206 |
| 受取手形 | 264 | 60 |
| 売掛金 | ※2 29,987 | ※2 21,466 |
| 商品及び製品 | 11,901 | 11,202 |
| 仕掛品 | 11,469 | 10,615 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,302 | 11,563 |
| 前払費用 | 769 | 948 |
| 繰延税金資産 | 1,495 | 1,154 |
| 未収消費税等 | 466 | 285 |
| 未収入金 | ※2 2,028 | ※2 31,015 |
| 短期貸付金 | ※2 82,146 | ※2 121,569 |
| 為替予約 | 144 | 99 |
| その他 | ※2 6,845 | ※2 12,741 |
| 貸倒引当金 | △1,332 | △2,943 |
| 流動資産合計 | 160,934 | 228,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※6 20,597 | ※6 21,061 |
| 構築物 | 953 | 902 |
| 機械及び装置 | ※6 3,284 | ※6 3,338 |
| 車両運搬具 | 56 | 36 |
| 工具、器具及び備品 | 3,523 | 3,278 |
| 土地 | ※3 18,491 | ※3 18,509 |
| リース資産 | ※6 299 | ※6 1,377 |
| 建設仮勘定 | 1,559 | 171 |
| 有形固定資産合計 | 48,765 | 48,673 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 119 | 88 |
| ソフトウエア | 3,472 | 3,209 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,428 | 2,046 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| その他 | 130 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 5,153 | 5,372 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,863 | 11,252 |
| 関係会社株式 | 111,939 | 12,928 |
| 関係会社出資金 | 4,807 | 101,885 |
| 長期前払費用 | 1,209 | 5,428 |
| 為替予約 | 107 | - |
| その他 | 652 | 660 |
| 投資その他の資産合計 | 133,579 | 132,155 |
| 固定資産合計 | 187,498 | 186,202 |
| 資産合計 | 348,433 | 415,187 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 9,669 | ※2 11,424 |
| 短期借入金 | ※4,※5 67,524 | ※2 1,876 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,731 | 23,373 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 20,000 |
| リース債務 | 86 | 471 |
| 未払金 | ※2 8,430 | ※2 7,050 |
| 未払費用 | 252 | 713 |
| 未払法人税等 | 240 | - |
| 前受金 | 538 | ※2 2,227 |
| 預り金 | 138 | 305 |
| 為替予約 | 18 | 10,158 |
| 製品保証引当金 | 513 | 712 |
| その他 | - | 587 |
| 流動負債合計 | 120,144 | 78,901 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | ※7 40,000 |
| 長期借入金 | 90,927 | ※7 166,119 |
| リース債務 | 185 | 958 |
| 繰延税金負債 | 760 | 1,440 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 1,345 | ※3 1,278 |
| 長期未払金 | 10 | 6 |
| 資産除去債務 | 49 | 52 |
| 移転価格調整引当金 | - | 7,511 |
| その他 | - | 297 |
| 固定負債合計 | 113,278 | 217,664 |
| 負債合計 | 233,422 | 296,565 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 51,115 | 51,115 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 51,846 | 51,846 |
| その他資本剰余金 | 12,307 | 12,306 |
| 資本剰余金合計 | 64,153 | 64,153 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 145 | 144 |
| 繰越利益剰余金 | 12,180 | 17,376 |
| 利益剰余金合計 | 12,326 | 17,521 |
| 自己株式 | △20,338 | △20,339 |
| 株主資本合計 | 107,256 | 112,451 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,122 | 4,389 |
| 繰延ヘッジ損益 | △267 | △268 |
| 土地再評価差額金 | ※3 1,898 | ※3 1,965 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,753 | 6,086 |
| 新株予約権 | - | 83 |
| 純資産合計 | 115,010 | 118,621 |
| 負債純資産合計 | 348,433 | 415,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
