有価証券報告書-第75期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,319 | 1,900 |
| 受取手形 | 176 | 190 |
| 売掛金 | ※2 19,245 | ※2 19,321 |
| 商品及び製品 | 4,071 | 4,713 |
| 仕掛品 | 11,407 | 9,235 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,101 | 14,621 |
| 前払費用 | 1,162 | 1,982 |
| 未収還付法人税等 | 1,832 | 1,484 |
| 未収消費税等 | 910 | 1,560 |
| 未収入金 | ※2 3,289 | ※2 20,141 |
| 短期貸付金 | ※2 94,075 | ※2 80,190 |
| 前渡金 | ※2 4,284 | ※2 7,634 |
| その他 | 4,722 | 5,895 |
| 貸倒引当金 | △2,925 | △3,436 |
| 流動資産合計 | 155,672 | 165,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※6 23,062 | ※6 23,691 |
| 構築物 | 755 | 741 |
| 機械及び装置 | ※6 4,466 | ※6 5,034 |
| 車両運搬具 | 33 | 44 |
| 工具、器具及び備品 | 2,178 | 2,925 |
| 土地 | ※3 20,161 | ※3 21,366 |
| リース資産 | ※6 75 | ※6 6,534 |
| 建設仮勘定 | 3,129 | 1,303 |
| 有形固定資産合計 | 53,863 | 61,643 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 95 | 143 |
| ソフトウエア | 4,966 | 6,232 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,413 | 7,670 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| その他 | 475 | 771 |
| 無形固定資産合計 | 10,953 | 14,820 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,170 | 3,791 |
| 関係会社株式 | 39,629 | 35,528 |
| 関係会社出資金 | 126,705 | 126,705 |
| 長期前払費用 | 8,451 | 6,864 |
| 繰延税金資産 | 193 | 276 |
| その他 | ※2 3,059 | 1,889 |
| 投資その他の資産合計 | 182,209 | 175,055 |
| 固定資産合計 | 247,026 | 251,518 |
| 資産合計 | 402,699 | 416,956 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 18,216 | ※2 25,588 |
| 短期借入金 | ※2,※5 28,699 | ※2,※5 13,227 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 46,114 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| リース債務 | 7 | 307 |
| 未払金 | ※2 10,842 | ※2 10,816 |
| 未払費用 | 3,503 | 3,262 |
| 未払法人税等 | 322 | 339 |
| 前受金 | ※2 8,731 | - |
| 契約負債 | - | ※2 14,175 |
| 預り金 | ※2 885 | ※2 2,887 |
| 製品保証引当金 | 683 | 885 |
| その他 | 1,505 | 1,931 |
| 流動負債合計 | 83,397 | 119,536 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※7 63,000 | ※7 63,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 39,785 | 39,869 |
| 長期借入金 | ※7 102,461 | ※2,※7 60,638 |
| リース債務 | 30 | 6,119 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 1,278 | ※3 1,278 |
| 長期未払金 | 2 | 492 |
| 資産除去債務 | 116 | 416 |
| その他 | 468 | - |
| 固定負債合計 | 207,142 | 171,816 |
| 負債合計 | 290,539 | 291,352 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 51,115 | 51,115 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 28,846 | 28,846 |
| その他資本剰余金 | 22,571 | 22,571 |
| 資本剰余金合計 | 51,417 | 51,417 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 302 | 302 |
| 繰越利益剰余金 | 7,905 | 20,151 |
| 利益剰余金合計 | 8,207 | 20,454 |
| 自己株式 | △1,639 | △665 |
| 株主資本合計 | 109,101 | 122,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,255 | 1,075 |
| 繰延ヘッジ損益 | △416 | △13 |
| 土地再評価差額金 | ※3 1,965 | ※3 1,965 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,804 | 3,026 |
| 新株予約権 | 253 | 253 |
| 純資産合計 | 112,159 | 125,603 |
| 負債純資産合計 | 402,699 | 416,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
