有価証券報告書-第74期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,848 | 2,319 |
| 受取手形 | 96 | 176 |
| 売掛金 | ※2 37,822 | ※2 19,245 |
| 商品及び製品 | 4,953 | 4,071 |
| 仕掛品 | 12,306 | 11,407 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,798 | 11,101 |
| 前払費用 | 1,029 | 1,162 |
| 未収消費税等 | 917 | 910 |
| 未収入金 | ※2 3,995 | ※2 5,121 |
| 短期貸付金 | ※2 92,948 | ※2 94,075 |
| その他 | ※2 5,051 | ※2 9,007 |
| 貸倒引当金 | △2,653 | △2,925 |
| 流動資産合計 | 171,115 | 155,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※6 21,009 | ※6 23,062 |
| 構築物 | 773 | 755 |
| 機械及び装置 | ※6 5,162 | ※6 4,466 |
| 車両運搬具 | 33 | 33 |
| 工具、器具及び備品 | 2,319 | 2,178 |
| 土地 | ※3 19,664 | ※3 20,161 |
| リース資産 | ※6 109 | ※6 75 |
| 建設仮勘定 | 2,106 | 3,129 |
| 有形固定資産合計 | 51,178 | 53,863 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 46 | 95 |
| ソフトウエア | 4,805 | 4,966 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,661 | 5,413 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| その他 | 198 | 475 |
| 無形固定資産合計 | 8,714 | 10,953 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,049 | 4,170 |
| 関係会社株式 | 39,426 | 39,629 |
| 関係会社出資金 | 126,755 | 126,705 |
| 長期前払費用 | 4,610 | 8,451 |
| 繰延税金資産 | - | 193 |
| その他 | 1,736 | ※2 3,059 |
| 投資その他の資産合計 | 181,577 | 182,209 |
| 固定資産合計 | 241,471 | 247,026 |
| 資産合計 | 412,586 | 402,699 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 22,091 | ※2 18,216 |
| 短期借入金 | ※2,※5 59,337 | ※2,※5 28,699 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 7 | 7 |
| 未払金 | ※2 7,589 | ※2 10,842 |
| 未払費用 | 2,423 | 3,503 |
| 未払法人税等 | 89 | 322 |
| 前受金 | ※2 2,783 | ※2 8,731 |
| 預り金 | ※2 716 | ※2 885 |
| 製品保証引当金 | 655 | 683 |
| その他 | 3 | 1,505 |
| 流動負債合計 | 110,698 | 83,397 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※7 53,000 | ※7 63,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 39,785 |
| 長期借入金 | ※7 132,526 | ※7 102,461 |
| リース債務 | 33 | 30 |
| 繰延税金負債 | 1,625 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 1,278 | ※3 1,278 |
| 長期未払金 | 2 | 2 |
| 資産除去債務 | 140 | 116 |
| その他 | 219 | 468 |
| 固定負債合計 | 188,826 | 207,142 |
| 負債合計 | 299,524 | 290,539 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 51,115 | 51,115 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 28,846 | 28,846 |
| その他資本剰余金 | 22,759 | 22,571 |
| 資本剰余金合計 | 51,605 | 51,417 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 319 | 302 |
| 繰越利益剰余金 | 7,640 | 7,905 |
| 利益剰余金合計 | 7,960 | 8,207 |
| 自己株式 | △3,396 | △1,639 |
| 株主資本合計 | 107,285 | 109,101 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,614 | 1,255 |
| 繰延ヘッジ損益 | 30 | △416 |
| 土地再評価差額金 | ※3 1,965 | ※3 1,965 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,610 | 2,804 |
| 新株予約権 | 166 | 253 |
| 純資産合計 | 113,062 | 112,159 |
| 負債純資産合計 | 412,586 | 402,699 |