有価証券報告書-第76期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,900 | 4,062 |
| 受取手形 | 190 | 374 |
| 売掛金 | ※2 19,321 | ※2 26,291 |
| 商品及び製品 | 4,713 | 8,635 |
| 仕掛品 | 9,235 | 9,187 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,621 | 17,178 |
| 前払費用 | 1,982 | 2,267 |
| 未収還付法人税等 | 1,484 | - |
| 未収消費税等 | 1,560 | 1,431 |
| 未収入金 | 20,141 | 12,860 |
| 短期貸付金 | ※2 80,190 | ※2 66,592 |
| 前渡金 | ※2 7,634 | ※2 5,631 |
| その他 | ※2 5,895 | ※2 6,154 |
| 貸倒引当金 | △3,436 | △3,860 |
| 流動資産合計 | 165,437 | 156,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※6 23,691 | ※6 28,526 |
| 構築物 | 741 | 1,193 |
| 機械及び装置 | ※6 5,034 | ※6 6,171 |
| 車両運搬具 | 44 | 59 |
| 工具、器具及び備品 | 2,925 | 3,523 |
| 土地 | ※3 21,366 | ※3 21,701 |
| リース資産 | ※6 6,534 | ※6 6,273 |
| 建設仮勘定 | 1,303 | 6,074 |
| 有形固定資産合計 | 61,643 | 73,524 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 143 | 191 |
| ソフトウエア | 6,232 | 7,680 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,670 | 10,753 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| その他 | 771 | 785 |
| 無形固定資産合計 | 14,820 | 19,414 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,791 | 2,664 |
| 関係会社株式 | 35,528 | 35,399 |
| 関係会社出資金 | 126,705 | 174,657 |
| 長期前払費用 | 6,864 | 6,169 |
| 繰延税金資産 | 276 | 133 |
| その他 | 1,889 | 2,106 |
| 投資その他の資産合計 | 175,055 | 221,130 |
| 固定資産合計 | 251,518 | 314,068 |
| 資産合計 | 416,956 | 470,877 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 25,588 | ※2 26,922 |
| 短期借入金 | ※2,※5 13,227 | ※2,※5 43,108 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,114 | - |
| 1年内償還予定の社債 | - | 39,954 |
| リース債務 | 307 | 313 |
| 未払金 | ※2 10,816 | ※2 22,687 |
| 未払費用 | 3,262 | 4,781 |
| 未払法人税等 | 339 | 661 |
| 契約負債 | ※2 14,175 | ※2 12,267 |
| 預り金 | ※2 2,887 | ※2 187 |
| 製品保証引当金 | 885 | 1,299 |
| その他 | 1,931 | 280 |
| 流動負債合計 | 119,536 | 152,464 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※7 63,000 | ※7 55,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 39,869 | - |
| 長期借入金 | ※7 60,638 | ※2,※7 109,875 |
| リース債務 | 6,119 | 5,805 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 1,278 | ※3 1,278 |
| 長期未払金 | 492 | 2,552 |
| 資産除去債務 | 416 | 439 |
| 固定負債合計 | 171,816 | 174,950 |
| 負債合計 | 291,352 | 327,414 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 51,115 | 51,115 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 28,846 | 28,846 |
| その他資本剰余金 | 22,571 | 22,571 |
| 資本剰余金合計 | 51,417 | 51,417 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 302 | 286 |
| 繰越利益剰余金 | 20,151 | 38,221 |
| 利益剰余金合計 | 20,454 | 38,508 |
| 自己株式 | △665 | △667 |
| 株主資本合計 | 122,323 | 140,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,075 | 931 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13 | △62 |
| 土地再評価差額金 | ※3 1,965 | ※3 1,965 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,026 | 2,834 |
| 新株予約権 | 253 | 253 |
| 純資産合計 | 125,603 | 143,463 |
| 負債純資産合計 | 416,956 | 470,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
