三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,271 | 1,629 |
| 減価償却費 | 275 | 269 |
| 減損損失 | － | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17 | -81 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | -65 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 18 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -138 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461 | 5,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249 | -359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -201 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,658 | -2,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -191 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -439 |
| その他 | -639 | -424 |
| 小計 | -1,277 | 2,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 138 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | 1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -310 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 249 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -272 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -461 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,546 | 992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,046 | 8,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
