四半期報告書-第150期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
2 当座貸越契約及び貸出コミットメント
代替流動性の充実を目的に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。これら契約に基づく四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、以下のとおりです。
代替流動性の充実を目的に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。これら契約に基づく四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |
| 貸出コミットメント | 45,000百万円 | 45,000百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | -百万円 |
| 差引額 | 50,000百万円 | 50,000百万円 |