有価証券報告書-第78期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,919 | 8,324 |
| 受取手形 | ※1 5,241 | ※1 6,364 |
| 売掛金 | 24,795 | 27,705 |
| 商品及び製品 | 5,021 | 5,328 |
| 仕掛品 | 5,200 | 4,560 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,923 | 5,536 |
| 繰延税金資産 | 870 | 990 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,383 | 6,502 |
| 未収入金 | 1,197 | 709 |
| その他 | 464 | 632 |
| 貸倒引当金 | △74 | △73 |
| 流動資産合計 | ※4 68,943 | ※4 66,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 8,187 | ※3 7,855 |
| 構築物 | 194 | 164 |
| 機械及び装置 | ※3 1,867 | ※3 1,558 |
| 車両運搬具 | 7 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 494 | ※3 537 |
| 土地 | ※3 2,887 | ※3 2,877 |
| リース資産 | 82 | 162 |
| 建設仮勘定 | 389 | 670 |
| 有形固定資産合計 | 14,111 | 13,831 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 77 | 47 |
| ソフトウエア | 861 | 837 |
| リース資産 | 0 | 2 |
| その他 | 446 | 726 |
| 無形固定資産合計 | 1,385 | 1,615 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,822 | 11,000 |
| 関係会社株式 | 59,033 | 59,109 |
| 出資金 | 1,731 | 1,731 |
| 関係会社出資金 | 28,801 | 28,735 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,509 | 11,802 |
| 破産更生債権等 | 25 | 19 |
| 長期前払費用 | 70 | 39 |
| 敷金及び保証金 | 389 | 420 |
| その他 | 229 | 248 |
| 貸倒引当金 | △25 | △19 |
| 投資その他の資産合計 | ※4 107,587 | ※4 113,089 |
| 固定資産合計 | 123,084 | 128,536 |
| 資産合計 | 192,028 | 195,118 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,929 | 3,455 |
| 買掛金 | 11,083 | 13,149 |
| 短期借入金 | 39,260 | 20,260 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 15,017 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 7,796 | ※2 5,305 |
| リース債務 | 36 | 58 |
| 未払金 | 1,289 | 1,512 |
| 未払費用 | 1,156 | 1,412 |
| 未払法人税等 | 819 | 1,496 |
| 前受金 | 1,858 | 1,247 |
| 預り金 | 423 | 437 |
| 関係会社預り金 | 403 | 498 |
| 賞与引当金 | 734 | 722 |
| 役員賞与引当金 | 45 | 50 |
| 受注損失引当金 | 934 | 1,018 |
| 製品保証引当金 | 29 | - |
| 設備関係支払手形 | 81 | 146 |
| その他 | 62 | 42 |
| 流動負債合計 | ※4 83,961 | ※4 50,812 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 39,940 | ※2 73,108 |
| リース債務 | 52 | 119 |
| 繰延税金負債 | 3,156 | 2,539 |
| 退職給付引当金 | 277 | 218 |
| 役員退職慰労引当金 | 16 | 14 |
| その他 | 84 | 83 |
| 固定負債合計 | 43,528 | 76,085 |
| 負債合計 | 127,489 | 126,897 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,544 | 6,544 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,700 | 10,700 |
| その他資本剰余金 | 3 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 10,703 | 10,703 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,461 | 1,461 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,565 | 1,420 |
| 別途積立金 | 17,370 | 17,370 |
| 繰越利益剰余金 | 23,933 | 28,993 |
| 利益剰余金合計 | 44,330 | 49,246 |
| 自己株式 | △2,543 | △2,544 |
| 株主資本合計 | 59,034 | 63,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,424 | 4,161 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,424 | 4,161 |
| 新株予約権 | 79 | 109 |
| 純資産合計 | 64,538 | 68,220 |
| 負債純資産合計 | 192,028 | 195,118 |
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