有価証券報告書-第83期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,545 | 11,085 |
| 受取手形 | ※1 6,757 | ※1 7,343 |
| 売掛金 | 25,577 | 29,143 |
| 契約資産 | 986 | 1,119 |
| 商品及び製品 | 8,396 | 8,251 |
| 仕掛品 | 5,670 | 4,940 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,287 | 9,656 |
| 関係会社短期貸付金 | 21,924 | 18,603 |
| 未収入金 | 2,867 | 2,958 |
| その他 | 663 | 993 |
| 貸倒引当金 | △834 | △832 |
| 流動資産合計 | 112,842 | 93,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 7,699 | ※2 9,301 |
| 構築物 | 269 | 288 |
| 機械及び装置 | ※2 579 | ※2 582 |
| 車両運搬具 | 2 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 581 | ※2 762 |
| 土地 | ※2 2,584 | ※2 2,498 |
| リース資産 | 50 | 479 |
| 建設仮勘定 | 4,022 | 2,408 |
| 有形固定資産合計 | 15,791 | 16,324 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 715 | 543 |
| リース資産 | 0 | - |
| その他 | 1,634 | 2,651 |
| 無形固定資産合計 | 2,351 | 3,194 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,553 | 13,501 |
| 関係会社株式 | 53,378 | 53,366 |
| 出資金 | 1,731 | 1,731 |
| 関係会社出資金 | 28,161 | 13,677 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 22,876 | 20,876 |
| 破産更生債権等 | 7 | 7 |
| 長期前払費用 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金 | 361 | 382 |
| その他 | 127 | 202 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | ※3 118,197 | ※3 103,742 |
| 固定資産合計 | 136,340 | 123,262 |
| 資産合計 | 249,183 | 216,527 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 12,132 | 11,748 |
| 買掛金 | 9,463 | 9,436 |
| 関係会社短期借入金 | 91,546 | 1,020 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,238 | 14,358 |
| リース債務 | 33 | 46 |
| 未払金 | 1,765 | 1,510 |
| 未払費用 | 3,963 | 1,496 |
| 未払法人税等 | 107 | 18,238 |
| 契約負債 | 1,625 | 1,314 |
| 預り金 | 428 | 447 |
| 関係会社預り金 | 896 | 781 |
| 賞与引当金 | 703 | 740 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 50 |
| 受注損失引当金 | 362 | 68 |
| 製品保証引当金 | - | 274 |
| 設備関係支払手形 | 72 | 174 |
| その他 | 46 | 226 |
| 流動負債合計 | ※3 131,435 | ※3 61,933 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,113 | 45,755 |
| リース債務 | 22 | 485 |
| 繰延税金負債 | 755 | 1,150 |
| 退職給付引当金 | 604 | 635 |
| 役員退職慰労引当金 | 14 | - |
| 偶発損失引当金 | 176 | 176 |
| 製品保証引当金 | - | 222 |
| 長期未払金 | - | 14 |
| その他 | 1,078 | 1,080 |
| 固定負債合計 | 62,766 | 49,520 |
| 負債合計 | 194,201 | 111,453 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,544 | 6,544 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 174 | 174 |
| その他資本剰余金 | 10,533 | 5,830 |
| 資本剰余金合計 | 10,707 | 6,004 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,461 | 1,461 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,116 | 1,076 |
| 別途積立金 | 17,370 | 17,370 |
| 繰越利益剰余金 | 20,352 | 68,863 |
| 利益剰余金合計 | 40,300 | 88,772 |
| 自己株式 | △7,475 | △2,753 |
| 株主資本合計 | 50,077 | 98,567 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,822 | 6,425 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,822 | 6,425 |
| 新株予約権 | 81 | 81 |
| 純資産合計 | 54,981 | 105,074 |
| 負債純資産合計 | 249,183 | 216,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
