有価証券報告書-第76期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,939 | 16,877 |
| 受取手形 | ※1 4,874 | ※1 4,812 |
| 売掛金 | 22,137 | 23,951 |
| 商品及び製品 | 4,394 | 4,320 |
| 仕掛品 | 5,110 | 3,989 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,345 | 5,131 |
| 繰延税金資産 | 414 | 779 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,639 | 7,471 |
| 未収入金 | 638 | 690 |
| 未収還付法人税等 | 874 | - |
| その他 | 788 | 638 |
| 貸倒引当金 | △4 | △77 |
| 流動資産合計 | ※4 70,152 | ※4 68,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 8,191 | ※3 8,294 |
| 構築物 | 254 | 225 |
| 機械及び装置 | ※3 1,968 | ※3 2,157 |
| 車両運搬具 | 10 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 680 | ※3 553 |
| 土地 | ※3 3,080 | ※3 4,456 |
| リース資産 | 118 | 104 |
| 建設仮勘定 | 245 | 294 |
| 有形固定資産合計 | 14,551 | 16,094 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 196 | 119 |
| ソフトウエア | 1,020 | 926 |
| リース資産 | 6 | 1 |
| その他 | 415 | 533 |
| 無形固定資産合計 | 1,639 | 1,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,644 | 10,644 |
| 関係会社株式 | ※2 10,066 | ※2 10,018 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 28,564 | 28,275 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,370 | 2,073 |
| 破産更生債権等 | 12 | 20 |
| 長期前払費用 | 6 | 102 |
| 敷金及び保証金 | 392 | 386 |
| その他 | 376 | 414 |
| 貸倒引当金 | △12 | △20 |
| 投資その他の資産合計 | ※4 53,422 | ※4 51,915 |
| 固定資産合計 | 69,613 | 69,589 |
| 資産合計 | 139,766 | 138,174 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,567 | 3,393 |
| 買掛金 | 10,235 | 10,988 |
| 短期借入金 | 4,600 | 3,760 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 7,578 | ※2 1,978 |
| リース債務 | 43 | 40 |
| 未払金 | 1,161 | 1,461 |
| 未払費用 | 1,191 | 1,503 |
| 未払法人税等 | - | 1,881 |
| 前受金 | 1,113 | 1,146 |
| 預り金 | 392 | 353 |
| 関係会社預り金 | 206 | 342 |
| 賞与引当金 | 630 | 677 |
| 役員賞与引当金 | 33 | 42 |
| 生産拠点再編関連費用引当金 | 30 | - |
| 受注損失引当金 | 300 | 389 |
| 製品保証引当金 | - | 174 |
| 設備関係支払手形 | 43 | 48 |
| その他 | 31 | 71 |
| 流動負債合計 | ※4 30,160 | ※4 28,254 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,077 | 15,047 |
| 長期借入金 | ※2 28,124 | ※2 32,146 |
| リース債務 | 90 | 73 |
| 繰延税金負債 | 2,924 | 2,498 |
| 退職給付引当金 | 148 | 258 |
| 役員退職慰労引当金 | 16 | 16 |
| その他 | 229 | 228 |
| 固定負債合計 | 46,611 | 50,268 |
| 負債合計 | 76,772 | 78,522 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,544 | 6,544 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,700 | 10,700 |
| その他資本剰余金 | 3 | - |
| 資本剰余金合計 | 10,703 | 10,700 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,461 | 1,461 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,868 | 1,724 |
| 別途積立金 | 17,370 | 17,370 |
| 繰越利益剰余金 | 23,299 | 20,574 |
| 利益剰余金合計 | 43,999 | 41,130 |
| 自己株式 | △2,306 | △2,578 |
| 株主資本合計 | 58,941 | 55,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,974 | 3,769 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,974 | 3,769 |
| 新株予約権 | 77 | 86 |
| 純資産合計 | 62,994 | 59,652 |
| 負債純資産合計 | 139,766 | 138,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
