有価証券報告書-第82期(2022/01/01-2022/12/31)

34 キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ・フロー	非キャッシュ・フロー				期末残高
			取得	公正価値 変動	外貨換算額	その他
短期借入金	9,502	17,516	-	-	468	-	27,486
長期借入金	108,078	△3,488	-	-	98	-	104,689
リース負債	14,691	△3,084	4,282	-	451	△1,058	15,283
デリバティブ負債	1,179	-	-	△469	-	-	710

(注) その他には償却原価による変動等が含まれています。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ・フロー	非キャッシュ・フロー				期末残高
			取得	公正価値 変動	外貨換算額	その他
短期借入金	27,486	△25,728	-	-	408	2	2,168
長期借入金	104,689	△33,029	-	-	196	4	71,860
リース負債	15,283	△3,231	5,688	-	460	△2,891	15,310
デリバティブ資産	-	-	-	141	-	-	141
デリバティブ負債	710	-	-	△696	-	-	13

(注) その他には連結除外によるリース負債の減少2,115百万円や償却原価による変動等が含まれています。
(2)子会社の売却による収入
2022年8月1日に当社グループの工業部門セグメントに属する連結子会社であるLEWA GmbH及びGeveke B.V.の全株式をスウェーデンに本拠を置く世界規模の産業機械企業グループであるアトラスコプコ(Atlas Copco AB)に譲渡しました。本株式譲渡によりLEWA GmbH及びGeveke B.V.の所有株式割合は100%から0%となり、当社グループの連結範囲から除外しました。
① 支配を喪失した子会社に関連する資産、負債
(単位:百万円)

	支配喪失日 (2022年8月1日)
現金及び現金同等物	13,348
営業債権及びその他の債権	10,344
棚卸資産	8,364
有形固定資産	7,456
のれん及び無形資産	33,837
使用権資産	2,257
その他	3,820
資産合計	79,430
営業債務及びその他の債務	5,781
リース負債	2,115
引当金	553
退職給付に係る負債	484
その他	8,900
負債合計	17,835

② 子会社の支配喪失に伴う収支
(単位:百万円)

	支配喪失日 (2022年8月1日)
受取対価	96,959
支配喪失した子会社の現金及び現金同等物	△13,348
子会社の支配喪失に伴う収支	83,611