有価証券報告書-第84期(2024/01/01-2024/12/31)

34 キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ・フロー	非キャッシュ・フロー				期末残高
			取得	公正価値 変動	外貨換算額	その他
短期借入金	2,168	△844	-	-	171	0	1,497
長期借入金	71,860	△8,669	-	-	92	5	63,288
リース負債	15,310	△3,302	4,597	-	272	△609	16,267
デリバティブ資産	141	-	-	△18	-	-	123
デリバティブ負債	13	-	-	22	-	-	35

(注) その他には償却原価による変動等が含まれています。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ・フロー	非キャッシュ・フロー				期末残高
			取得	公正価値 変動	外貨換算額	その他
短期借入金	1,497	△756	-	-	113	-	853
長期借入金	63,288	20,021	-	-	155	12	83,478
リース負債	16,267	△3,834	11,176	-	331	△1,059	22,882
デリバティブ資産	123	-	-	122	-	-	245
デリバティブ負債	35	-	-	38	-	-	73

(注) その他には償却原価による変動等が含まれています。