有価証券報告書-第85期(2025/01/01-2025/12/31)

34 キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ・フロー	非キャッシュ・フロー				期末残高
			取得	公正価値 変動	外貨換算額	その他
短期借入金	1,497	△756	-	-	113	-	853
長期借入金	63,288	20,021	-	-	155	12	83,478
リース負債	16,267	△3,834	11,176	-	331	△1,059	22,882
デリバティブ資産	123	-	-	122	-	-	245
デリバティブ負債	35	-	-	38	-	-	73

(注) その他には償却原価による変動等が含まれています。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ・フロー	非キャッシュ・フロー				期末残高
			取得	公正価値 変動	外貨換算額	その他
短期借入金	853	△60	-	-	△7	-	786
長期借入金	83,478	△1,651	-	-	△23	19	81,822
リース負債	22,882	△4,215	7,733	-	247	843	27,492
デリバティブ資産	245	-	-	577	-	-	823
デリバティブ負債	73	-	-	△42	-	-	31

(注) その他には償却原価による変動等が含まれています。
(2)子会社の売却による収入
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
2025年2月に医療部門セグメントに属するCRRT(急性血液浄化療法)事業を運営する当社連結子会社Nikkiso Europe GmbHおよび日機装(上海)実業有限公司の全株式をTYHC International PTE. LTD.に譲渡しました。本株式譲渡によりNikkiso Europe GmbHおよび日機装(上海)実業有限公司の所有株式割合は100%から0%となり、当社グループの連結範囲から除外しました。
① 支配を喪失した子会社に関連する資産、負債
(単位:百万円)

	支配喪失日 (2025年2月14日)
現金及び現金同等物	1,081
営業債権及びその他の債権	981
棚卸資産	5,603
有形固定資産	681
無形資産	98
使用権資産	193
その他	275
資産合計	8,914
営業債務及びその他の債務	353
リース負債	196
その他	1,023
負債合計	1,572

② 子会社の支配喪失に伴う収支
(単位:百万円)

	支配喪失日 (2025年2月14日)
受取対価	6,648
支配喪失した子会社の現金及び現金同等物	△1,081
子会社の支配喪失に伴う収支	5,567