四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間(日本、インドは4月～9月、それ以外は1月～6月)における世界経済は、新型コロナウイルス感染症が4月以降中国以外の各国に拡大したため、欧米及び新興国諸国経済はかつてない落ち込みとなりました。一方、感染症が落ち着いた中国は経済活動が再開しました。
わが国経済は、7月～9月は4月～6月に比べれば回復が見られましたが、感染症の拡大が止まらず、回復は限定的なものとなりました。
当社グループと関連の深い自動車産業の第2四半期累計期間(日本、インドは4月～9月、それ以外は1月～6月)の世界合計の生産台数は前年同期比約30%の減少となり、日本も同じく約30%の減少となりました。
このような状況のなか、当第2四半期連結累計期間における当社グループ売上高は、国内外とも大幅に落ち込み29,692百万円(前年同期比29.4%減)となりました。利益面では、中国の子会社は復調しましたが、インドネシア、メキシコの子会社などの損失が拡大し、営業損失は963百万円(前年同期は2,275百万円の黒字)、経常損失は182百万円(前年同期は2,740百万円の黒字)、親会社株主に帰属する四半期純損失は112百万円(前年同期は1,782百万円の黒字)となりました。
セグメントごとの業績は次のとおりであります。
①自動車・産業機械部品事業
売上高は24,484百万円(前年同期比31.4%減)、セグメント損失は1,326百万円(前年同期は1,405百万円の黒字)となりました。
②その他事業
売上高は6,246百万円(前年同期比23.5%減)、セグメント利益は346百万円(前年同期比61.1%減)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は100,775百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,145百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものです。
負債につきましては、26,515百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,499百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が減少したこと等によるものです。
純資産につきましては、利益剰余金が減少したこと等により74,259百万円と前連結会計年度末に比べ1,645百万円減少しました。

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,125百万円と前年同期と比べ1,401百万円減少しました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,461百万円(前年同期は3,848百万円の資金増加)となりました。これは主に売上債権の減少額5,028百万円、仕入債務の減少額2,987百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,617百万円(前年同期は3,712百万円の資金減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2,129百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は892百万円(前年同期は894百万円の資金減少)となりました。これは主に配当金の支払額693百万円、リース債務の返済による支出113百万円によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は785百万円であります。なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。