有価証券報告書-第150期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,335 | 38,239 |
減価償却費 | 37,149 | 34,943 |
のれん償却額 | 866 | 760 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -287 | -363 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -943 | 822 |
受取利息及び受取配当金 | -1,936 | -1,743 |
支払利息 | 5,441 | 4,656 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,984 | -3,568 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 333 |
事業構造改善費用 | 1,263 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -36,523 | -5,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,178 | -10,312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41,112 | 10,474 |
その他 | -768 | 3,567 |
小計 | 50,902 | 72,444 |
利息及び配当金の受取額 | 3,276 | 5,242 |
利息の支払額 | -5,554 | -4,638 |
法人税等の支払額 | 2,483 | -8,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,108 | 64,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -5 | -874 |
有価証券の取得による支出 | -4,802 | -8,299 |
有価証券の売却による収入 | 40 | 9,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,053 | -33,543 |
有形固定資産の売却による収入 | 930 | 498 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,564 | -140 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,309 | 1,840 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -413 | - |
貸付けによる支出 | -340 | -58 |
貸付金の回収による収入 | 498 | 344 |
その他 | -1,955 | -2,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,355 | -33,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,874 | 1,908 |
長期借入れによる収入 | 11,479 | 1,626 |
長期借入金の返済による支出 | -13,007 | -6,330 |
社債の償還による支出 | -7,000 | -25,000 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -22 |
配当金の支払額 | -4,335 | -4,873 |
少数株主への配当金の支払額 | -157 | -244 |
その他 | -38 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,956 | -32,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,219 | -1,762 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,984 | -3,103 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 124,944 | 123,437 |
連結子会社の決算期変更による増加高 | 477 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 123,437 | 120,333 |