有価証券報告書-第151期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 38,239 | 41,259 |
減価償却費 | 34,943 | 35,807 |
のれん償却額 | 760 | 765 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -363 | 111 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 822 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -1,743 | -1,800 |
支払利息 | 4,656 | 4,906 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,568 | -3,481 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 333 | 744 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,366 | -19,831 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,312 | -4,933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,474 | 13,620 |
その他 | 3,567 | 83 |
小計 | 72,444 | 67,244 |
利息及び配当金の受取額 | 5,242 | 5,042 |
利息の支払額 | -4,638 | -4,840 |
法人税等の支払額 | -8,074 | -10,288 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,973 | 57,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -874 | -2,126 |
有価証券の取得による支出 | -8,299 | -6,000 |
有価証券の売却による収入 | 9,600 | 7,129 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,543 | -50,580 |
有形固定資産の売却による収入 | 498 | 1,410 |
投資有価証券の取得による支出 | -140 | -1,492 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,840 | 333 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | - |
貸付けによる支出 | -58 | -119 |
貸付金の回収による収入 | 344 | 199 |
その他 | -2,730 | -4,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,348 | -56,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,908 | 4,610 |
長期借入れによる収入 | 1,626 | 63,493 |
長期借入金の返済による支出 | -6,330 | -16,355 |
社債の償還による支出 | -25,000 | -30,300 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -9 |
配当金の支払額 | -4,873 | -6,490 |
少数株主への配当金の支払額 | -244 | -379 |
その他 | -29 | 68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,966 | 14,637 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,762 | -573 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,103 | 15,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 123,437 | 120,333 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 120,333 | 135,307 |