有価証券報告書-第152期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 41,259 | 25,296 |
減価償却費 | 35,807 | 34,598 |
のれん償却額 | 765 | 722 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 111 | 210 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -8 | -1,906 |
受取利息及び受取配当金 | -1,800 | -1,826 |
支払利息 | 4,906 | 4,865 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,481 | -3,627 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,134 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -275 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 744 | 419 |
独占禁止法関連損失 | - | 6,005 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,831 | 21,769 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,933 | 5,398 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,620 | -22,884 |
その他 | 83 | -2,991 |
小計 | 67,244 | 64,639 |
利息及び配当金の受取額 | 5,042 | 4,486 |
利息の支払額 | -4,840 | -4,722 |
法人税等の支払額 | -10,288 | -10,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,158 | 53,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,126 | 2,506 |
有価証券の取得による支出 | -6,000 | -5,600 |
有価証券の売却による収入 | 7,129 | 7,201 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,580 | -45,866 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,410 | 1,626 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,492 | -228 |
投資有価証券の売却による収入 | 333 | 1,531 |
貸付けによる支出 | -119 | -127 |
貸付金の回収による収入 | 199 | 118 |
その他 | -4,843 | -6,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,090 | -45,262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,610 | -3,089 |
長期借入れによる収入 | 63,493 | 49,100 |
長期借入金の返済による支出 | -16,355 | -13,801 |
社債の償還による支出 | -30,300 | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -327 |
配当金の支払額 | -6,490 | -6,480 |
少数株主への配当金の支払額 | -379 | -605 |
その他 | 68 | -340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,637 | -5,544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -573 | 3,457 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,132 | 6,447 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 120,333 | 135,307 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -157 | -101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 135,307 | 141,653 |