有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,296 | 54,341 |
減価償却費 | 34,598 | 35,086 |
のれん償却額 | 722 | 264 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 210 | 76 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -1,906 | - |
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | - | -4,523 |
受取利息及び受取配当金 | -1,826 | -2,123 |
支払利息 | 4,865 | 4,811 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,627 | -3,854 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -275 | -2,839 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,134 | -986 |
独占禁止法関連損失 | 6,005 | 16,269 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 419 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,769 | -16,330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,398 | -4,602 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,884 | 9,754 |
その他 | -2,991 | -1,265 |
小計 | 64,639 | 84,079 |
利息及び配当金の受取額 | 4,486 | 6,285 |
利息の支払額 | -4,722 | -4,869 |
独占禁止法関連損失の支払額 | - | -6,422 |
法人税等の支払額 | -10,606 | -8,729 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,797 | 70,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,506 | -1,304 |
有価証券の取得による支出 | -5,600 | -400 |
有価証券の売却による収入 | 7,201 | 1,101 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,866 | -42,921 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,626 | 1,809 |
投資有価証券の取得による支出 | -228 | -57 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,531 | 3,352 |
貸付けによる支出 | -127 | -594 |
貸付金の回収による収入 | 118 | 191 |
その他 | -6,424 | -3,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,262 | -42,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,089 | -2,575 |
長期借入れによる収入 | 49,100 | 49,634 |
長期借入金の返済による支出 | -13,801 | -42,715 |
社債の償還による支出 | -30,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -327 | -34 |
配当金の支払額 | -6,480 | -6,479 |
少数株主への配当金の支払額 | -605 | -911 |
その他 | -340 | -121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,544 | -3,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,457 | 2,527 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,447 | 27,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,653 | 168,940 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -101 | 22 |