有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
多額な資金の借入及び、コミットメントラインの締結
1.当社は新型コロナウイルス感染症の影響による流動性リスクに備え、次のとおり借入を実行しました。
(1) 資金使途: 運転資金
(2) 借入先: 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行等
(3) 借入金額及び借入条件: 総額24,525百万円を調達。利率は市場金利を勘案して決定しています。
(4) 借入実行日: 2020年4月8日他
(5) 最終返済期日: 2021年4月8日他
(6) 担保提供資産の有無: 無
2.当社は新型コロナウイルス感染症をはじめとする不測の事態による流動性リスクに備え、次のとおり
コミットメントライン契約を締結しました。なお、現時点での借入実行残高はありません。
(1) 資金使途: 運転資金
(2) 契約先: 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行等
(3) 極度額: 55,000百万円
既存の契約と合わせ、極度額は総額80,000百万円です。
(4) 発効日: 2020年5月1日他
(5) 契約期限: 2021年4月30日他
(6) 担保提供資産の有無: 無