有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,473 | 71,230 |
| 減価償却費 | 28,164 | 31,596 |
| 減損損失 | 3,921 | 5,474 |
| のれん償却額 | 1,099 | 1,245 |
| 和解損失 | 1,096 | 123 |
| 社債償還損 | 6,196 | - |
| 負ののれん発生益 | △14,619 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 50 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △665 | △1,167 |
| 支払利息 | 878 | 682 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △44 | △135 |
| 固定資産除却損 | 1,926 | 1,268 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △273 | - |
| 関係会社事業整理損益(△は益) | 1,270 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,179 | 5,806 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,847 | △23,887 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,478 | 10,152 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 657 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,064 | 2,772 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 549 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △721 | △486 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 13 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △267 | 59 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △184 | △189 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △119 | 76 |
| その他 | 90 | 2,964 |
| 小計 | 95,131 | 108,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 1,136 |
| 利息の支払額 | △921 | △820 |
| 法人税等の支払額 | △12,487 | △12,952 |
| 法人税等の還付額 | 703 | 1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,125 | 96,606 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △19,297 | △21,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,951 | 19,761 |
| 有価証券の取得による支出 | ※4 △13,896 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,216 | △50,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,420 | 1,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,063 | △966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,997 | △1,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 123 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,473 | 1,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,032 | ※3 △7,717 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,249 | - |
| 貸付けによる支出 | △296 | △71 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 161 |
| その他 | △257 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,800 | △59,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △39,470 | 10,253 |
| 長期借入れによる収入 | 39,005 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,481 | △18,560 |
| 社債の発行による収入 | 14,680 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △8,377 |
| 自己株式の処分による収入 | 937 | 1,341 |
| 配当金の支払額 | △6,368 | △8,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,486 | △4,111 |
| リース債務の返済による支出 | △78 | △125 |
| その他 | 0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,339 | △27,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,765 | △533 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,218 | 9,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,141 | 78,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 32,472 | - |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 186 |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 92 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 78,832 | ※1 88,704 |
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