有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,963 | 48,473 |
| 減価償却費 | 34,787 | 28,164 |
| 減損損失 | 21 | 3,921 |
| のれん償却額 | 969 | 1,099 |
| 災害損失 | 137 | - |
| 退職給付制度終了損 | 1,465 | - |
| 独占禁止法関連損失 | 17 | - |
| 和解損失 | - | 1,096 |
| 社債償還損 | - | 6,196 |
| 負ののれん発生益 | - | △14,619 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 21 | 50 |
| 受取保険金 | △3,337 | - |
| 国庫補助金 | △973 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △707 | △665 |
| 支払利息 | 1,168 | 878 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △18 | △44 |
| 固定資産除却損 | 118 | 1,926 |
| 固定資産圧縮損 | 928 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △273 |
| 関係会社事業整理損益(△は益) | △83 | 1,270 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,176 | △15,179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,119 | 25,847 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,019 | 6,478 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △704 | 657 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 344 | 1,064 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △299 | △721 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △11 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △43 | △267 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △24 | △184 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △360 | △119 |
| その他 | 7,446 | 90 |
| 小計 | 58,857 | 95,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 699 |
| 利息の支払額 | △1,158 | △921 |
| 法人税等の支払額 | △15,764 | △12,487 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 703 |
| 独占禁止法関連支払額 | △2,164 | - |
| 保険金の受取額 | 2,904 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,582 | 83,125 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,418 | △19,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,019 | 15,951 |
| 有価証券の取得による支出 | - | ※3 △13,896 |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,136 | △29,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | 2,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,243 | △2,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,650 | △1,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,438 | 1,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △257 | △1,032 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,249 |
| 貸付けによる支出 | △216 | △296 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 122 |
| その他 | △30 | △257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,642 | △46,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,109 | △39,470 |
| 長期借入れによる収入 | - | 39,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,897 | △13,481 |
| 社債の発行による収入 | - | 14,680 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △14 |
| 自己株式の処分による収入 | 700 | 937 |
| 配当金の支払額 | △5,983 | △6,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,486 |
| リース債務の返済による支出 | △119 | △78 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,200 | △17,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,735 | △1,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,996 | 17,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,137 | 29,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 32,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,141 | ※1 78,832 |
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