有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,773 | 46,963 |
| 減価償却費 | 28,775 | 34,787 |
| 減損損失 | 109 | 21 |
| のれん償却額 | 582 | 969 |
| 災害損失 | 5 | 137 |
| 事業構造改革損失 | 200 | - |
| 退職給付制度終了損 | 3,115 | 1,465 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,137 | 17 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | 21 |
| 受取保険金 | △50 | △3,337 |
| 国庫補助金 | - | △973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △778 | △707 |
| 支払利息 | 1,504 | 1,168 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △73 | △18 |
| 固定資産除却損 | 465 | 118 |
| 固定資産圧縮損 | - | 928 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,097 | - |
| 関係会社事業整理損益(△は益) | - | △83 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,322 | 11,176 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,430 | △21,119 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,978 | △19,019 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △704 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 917 | 344 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △851 | △299 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 4 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | 345 | △43 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △298 | △24 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | 247 | △360 |
| その他 | △2,079 | 7,446 |
| 小計 | 68,380 | 58,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 684 |
| 利息の支払額 | △1,498 | △1,158 |
| 法人税等の支払額 | △7,801 | △15,764 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 223 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △2,164 |
| 保険金の受取額 | - | 2,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,864 | 43,582 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,227 | △16,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,690 | 14,019 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 204 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,979 | △40,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,577 | △2,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △453 | △1,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,101 | 1,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,219 | △257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,261 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △400 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △392 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,314 | - |
| 貸付けによる支出 | △125 | △216 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 115 |
| その他 | △340 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,326 | △44,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,843 | 22,109 |
| 長期借入れによる収入 | 7,850 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,764 | △20,897 |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △8 |
| 自己株式の処分による収入 | 474 | 700 |
| 配当金の支払額 | △4,109 | △5,983 |
| リース債務の返済による支出 | △211 | △119 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,627 | △4,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,196 | △1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,106 | △6,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,031 | 36,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 36,137 | ※ 29,141 |
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