有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,882 | 26,811 |
| 減価償却費 | 20,800 | 23,740 |
| 減損損失 | 2,900 | 1,107 |
| のれん償却額 | 1,769 | 917 |
| 事業構造改革損失 | - | 53 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1 | 777 |
| 退職給付制度終了損 | 1,641 | - |
| 受取保険金 | △2,572 | △328 |
| 受取利息及び受取配当金 | △588 | △747 |
| 支払利息 | 2,651 | 2,138 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,548 | 5 |
| 固定資産除却損 | 150 | 149 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △53 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,692 | △8,038 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 78 | △1,139 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,499 | 9,424 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 436 | 31 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 167 | 743 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,942 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 349 | △6,942 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 125 | 1,013 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | 33 | △13 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △16 | - |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | 73 | △129 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | 342 | △221 |
| その他 | △5,443 | △1,902 |
| 小計 | 21,405 | 52,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 724 |
| 利息の支払額 | △2,594 | △2,122 |
| 法人税等の支払額 | △3,871 | △2,758 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 612 |
| 保険金の受取額 | 7,390 | 413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,990 | 49,173 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,700 | △15,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,888 | 12,737 |
| 有価証券の取得による支出 | △543 | △458 |
| 有価証券の売却による収入 | 609 | 282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,962 | △18,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,845 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △893 | △860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △205 | △603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 161 |
| 子会社株式の取得による支出 | △150 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 355 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △615 |
| 貸付けによる支出 | △29 | △328 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 93 |
| その他 | △231 | △450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,813 | △24,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,887 | △17,568 |
| 長期借入れによる収入 | 30,670 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,521 | △19,654 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | △256 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,155 | △262 |
| 自己株式の処分による収入 | 381 | 392 |
| 配当金の支払額 | △2,633 | △2,613 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 76 | - |
| リース債務の返済による支出 | △295 | △269 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,409 | △25,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,157 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,744 | 1,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,365 | 28,223 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △298 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,223 | ※1 29,031 |
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