有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,811 | 51,773 |
| 減価償却費 | 23,740 | 28,775 |
| 減損損失 | 1,107 | 109 |
| のれん償却額 | 917 | 582 |
| 災害損失 | - | 5 |
| 事業構造改革損失 | 53 | 200 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 777 | △15 |
| 退職給付制度終了損 | - | 3,115 |
| 独占禁止法関連損失 | - | 2,137 |
| 受取保険金 | △328 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △747 | △778 |
| 支払利息 | 2,138 | 1,504 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5 | △73 |
| 固定資産除却損 | 149 | 465 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,230 | 1,097 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,038 | △24,322 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,139 | △18,430 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,424 | 23,978 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 743 | 917 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 193 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,942 | △851 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,942 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,013 | - |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 16 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 345 |
| 環境整備費引当金の増減額(△は減少) | △129 | △298 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | △221 | 247 |
| その他 | △1,902 | △2,079 |
| 小計 | 52,303 | 68,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 755 |
| 利息の支払額 | △2,122 | △1,498 |
| 法人税等の支払額 | △2,758 | △7,801 |
| 法人税等の還付額 | 612 | 27 |
| 保険金の受取額 | 413 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,173 | 59,864 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,637 | △10,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,737 | 11,690 |
| 有価証券の取得による支出 | △458 | △100 |
| 有価証券の売却による収入 | 282 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,342 | △34,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △860 | △2,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △603 | △453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 68 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,888 | ※2 △2,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 1,261 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △615 | △392 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,314 |
| 貸付けによる支出 | △328 | △125 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 197 |
| その他 | △450 | △340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,957 | △35,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,568 | △7,843 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 7,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,654 | △15,764 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △256 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △262 | △21 |
| 自己株式の処分による収入 | 392 | 474 |
| 配当金の支払額 | △2,613 | △4,109 |
| リース債務の返済による支出 | △269 | △211 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,233 | △19,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,123 | 2,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,106 | 7,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,223 | 29,031 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △298 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,031 | ※1 36,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
