有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	4,971	-	△6	△6
	日本円	938	-	△8	△8
	為替予約取引
	買建
	人民元	264	-	△0	△0

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	18,188	-	264	264
	ユーロ	2,393	-	41	41
	日本円	1,420	-	8	8
	為替予約取引
	買建
	人民元	380	-	0	0

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)商品関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	銅価格スワップ取引 変動受取・固定支払	96	-	△10	△10

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	銅価格スワップ取引 変動受取・固定支払	305	-	△1	△1

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	短期貸付金	5,911	-	△34
	為替予約取引
	買建
	日本円	短期借入金	23,694	-	△234
	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	3,478	-	△19
	ユーロ		557	-	△5
	英ポンド		23	-	△0
	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	1,018	-	10
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	16,540	-	9
	ユーロ		2,862	-	2
	英ポンド		57	-	0
	日本円		906	-	0
	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	8,142	-	△41
	ユーロ		80	-	△0
	英ポンド		27	-	0
	シンガポールドル		787	-	5
	香港ドル		132	-	△0
	人民元		55	-	△0
	タイバーツ		0	-	0
	日本円		657	-	△11

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	7,948	-	△6
	ユーロ	(売掛金)	1,147	-	△2
	英ポンド		53	-	△0
	日本円		65	-	△0
	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	754	-	0
	英ポンド	(買掛金)	20	-	△0
	シンガポールドル		514	-	△0
	日本円		475	-	0

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金、短期借入金、売掛金及び買掛金等と一体として処理されているため、その時価は、当該短期貸付金、短期借入金、売掛金及び買掛金等に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	短期貸付金	9,524	-	△59
	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	8,267	-	△103
	ユーロ		557	-	4
	英ポンド		18	-	0
	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	6,193	-	48
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	ユーロ	短期貸付金	250	-	1
	為替予約取引
	買建
	米ドル	短期借入金	6,966	-	△39
	日本円		13,745	-	△216
	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	19,694	-	49
	ユーロ		3,342	-	158
	英ポンド		61	-	1
	日本円		860	-	18
	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	5,825	-	△11
	ユーロ		106	-	△1
	英ポンド		14	-	0
	シンガポールドル		1,040	-	△11
	香港ドル		107	-	△0
	人民元		34	-	△0
	タイバーツ		0	-	0
	スイスフラン		0	-	0
	日本円		1,211	-	△4

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	8,434	-	△1
	ユーロ	(売掛金)	790	-	△1
	日本円		35	-	△0
	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	1,304	-	0
	ユーロ	(買掛金)	4	-	0
	シンガポールドル		165	-	△0
	日本円		1,216	-	△0

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金、短期借入金、売掛金及び買掛金等と一体として処理されているため、その時価は、当該短期貸付金、短期借入金、売掛金及び買掛金等に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	60,600	52,850	△522

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	52,850	34,250	△415

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。