有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,961,581	24,567,333
「その他」の区分の売上高	3,028,300	2,409,413
セグメント間取引消去	△1,591,848	△1,583,670
連結財務諸表の売上高	24,398,033	25,393,076

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,345,988	1,409,032
「その他」の区分の利益	△452	△147,571
のれんの償却額	-	△67,214
棚卸資産の調整額	△17,817	△4,032
その他の調整額	14,453	△5,449
連結財務諸表の営業利益	1,342,172	1,184,765

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,074,491	22,957,919
「その他」の区分の資産	3,861,289	3,193,013
セグメント間の相殺消去	△432,040	△183,725
全社資産(注)	37,681,681	32,500,059
棚卸資産の調整額	45,164	△35,388
その他の調整額	22,278	42,001
連結財務諸表の資産合計	63,252,865	58,473,879

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない余剰資金運用や長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,007,386	960,802	107,403	115,221	3,713	3,713	1,118,503	1,079,737
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	276,449	419,505	241,721	871,000	17,199	145,896	535,370	1,436,402

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社、各支店及び鴻池事業所の共用資産における投資額であります。