有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,567,333	23,926,581
「その他」の区分の売上高	2,409,413	2,636,771
セグメント間取引消去	△1,583,670	△1,539,869
連結財務諸表の売上高	25,393,076	25,023,483

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,409,032	1,167,688
「その他」の区分の損失(△)	△147,571	△50,271
のれんの償却額	△67,214	-
棚卸資産の調整額	△4,032	4,658
その他の調整額	△5,449	39,059
連結財務諸表の営業利益	1,184,765	1,161,134

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,957,919	20,873,810
「その他」の区分の資産	3,193,013	3,360,924
セグメント間の相殺消去	△183,725	△326,525
全社資産(注)	32,500,059	31,737,463
棚卸資産の調整額	△35,388	△30,820
その他の調整額	42,001	1,411
連結財務諸表の資産合計	58,473,879	55,616,263

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない余剰資金運用や長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	960,802	964,445	115,221	114,797	3,713	-	1,079,737	1,079,243
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	419,505	646,712	871,000	228,654	145,896	128,722	1,436,402	1,004,089

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社、各支店及び鴻池事業所の共用資産における投資額であります。