有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,574,912	22,467,295
「その他」の区分の売上高	2,728,885	2,463,028
セグメント間取引消去	△1,603,948	△1,748,492
連結財務諸表の売上高	23,699,849	23,181,831

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,129,434	1,811,218
「その他」の区分の利益	109,858	△41,929
棚卸資産の調整額	△9,331	15,635
その他の調整額	29,060	△27,002
連結財務諸表の営業利益	2,259,021	1,757,921

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,312,867	21,287,503
「その他」の区分の資産	2,433,196	3,012,689
セグメント間の相殺消去	△161,598	△279,224
全社資産(注)	25,102,301	31,122,246
棚卸資産の調整額	△29,264	△13,629
連結財務諸表の資産合計	50,657,502	55,129,585

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない余剰資金運用や長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,194,761	1,062,016	54,687	60,606	-	3,713	1,249,449	1,126,336
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	449,745	562,737	104,608	553,967	54,906	41,074	609,260	1,157,779

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社、東京支店及び鴻池事業所の共用資産における投資額であります。