有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,467,295	22,961,581
「その他」の区分の売上高	2,463,028	3,028,300
セグメント間取引消去	△1,748,492	△1,591,848
連結財務諸表の売上高	23,181,831	24,398,033

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,811,218	1,345,988
「その他」の区分の利益	△41,929	△452
棚卸資産の調整額	15,635	△17,817
その他の調整額	△27,002	14,453
連結財務諸表の営業利益	1,757,921	1,342,172

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,287,503	22,074,491
「その他」の区分の資産	3,012,689	3,861,289
セグメント間の相殺消去	△279,224	△432,040
全社資産(注)	31,122,246	37,681,681
棚卸資産の調整額	△13,629	45,164
その他の調整額	-	22,278
連結財務諸表の資産合計	55,129,585	63,252,865

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない余剰資金運用や長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,062,016	1,007,386	60,606	107,403	3,713	3,713	1,126,336	1,118,503
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	562,737	276,449	553,967	241,721	41,074	17,199	1,157,779	535,370

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社、東京支店、名古屋支店及び鴻池事業所の共用資産における投資額であります。