四半期報告書-第50期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期累計期間における我が国経済は、輸出の増加や生産に持ち直しの動きが見られるものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は依然として厳しく、設備投資は減少傾向にあり、感染再拡大に伴い、当面伸び悩む見通しにあります。
かかる状況下、当第3四半期累計期間は、一部シャーシモデルチェンジに伴う駆け込み需要があった前年同四半期に比べ売上高は減少となりました。しかしながら、主力製品である強力吸引作業車・高圧洗浄車の更新に加え、災害対応向けの需要にも支えられ、新型コロナウイルス感染拡大による影響を大きく受けることなく、全国的に安定した高水準な生産販売活動を行いました。その結果、費用面における新型コロナウイルス感染拡大防止のため、移動制限を実施したことによる旅費等の減少もあり、前年同四半期に比べ、減収・増益となりました。
業績(数値)につきましては、前第3四半期累計期間に比べ受注高は553百万円増の9,557百万円(前年同四半期比6.1%増)、売上高は281百万円減の8,428百万円(前年同四半期比3.2%減)となりました。損益につきましては、営業利益は30百万円増の827百万円(前年同四半期比3.8%増)、経常利益は30百万円増の849百万円(前年同四半期比3.8%増)、四半期純利益は19百万円増の585百万円(前年同四半期比3.4%増)を計上することとなりました。
当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末残高に比べ899百万円増加し、11,469百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少644百万円及び売上債権の減少523百万円はありましたが、高知中央産業団地工場等に伴う建設仮勘定の増加1,524百万円及びたな卸資産の増加509百万円によるものであります。
負債は、前事業年度末残高に比べ555百万円増加し、5,377百万円となりました。これは主に、未払法人税等の減少118百万円及び未払消費税等の減少38百万円はありましたが、設備関係支払手形の増加571百万円、仕入債務の増加93百万円及び預り金の増加42百万円によるものであります。
純資産は、前事業年度末残高に比べ343百万円増加し、6,091百万円となりました。これは主に、剰余金の配当239百万円はありましたが、四半期純利益の計上585百万円によるものであります。
(2) 研究開発活動
当第3四半期累計期間の研究開発費の総額は47百万円であります。
(3) 主要な設備
当第3四半期累計期間において、新たに確定した主要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	投資予定額		資金 調達方法	着手 年月	完了予定 年月
		総額 (百万円)	既支払額 (百万円)
高知中央産業団地工場(仮称) (高知県高知市)	生産設備	4,000	2,248	自己資金及び 金融機関借入	2020年 5月	2021年 7月

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 既支払額の内訳は、主として工場等用地の購入と建築・設備代金の内金等であります。
3 新工場建設計画の進展・見直しにより、着手年月を当初2019年10月から2020年5月に、完了予定年月を当初2020年11月から2021年7月に変更しております。
4 完成後の生産能力については、協力会社2社を含む生産拠点の集約化と生産方法の見直し等により、15%増加を見込んでおります。