有価証券報告書-第145期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第144期 (2013年3月31日) | 第145期 (2014年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 36,551 | 30,258 | |||||||||
| 受取手形 | ※1,※4 2,543 | ※1 3,838 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 541,697 | ※1 618,991 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 462,150 | ※1,※3 254,771 | |||||||||
| 商品及び製品 | 65,708 | 53,376 | |||||||||
| 仕掛品 | 106,249 | 109,543 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 34,176 | 39,575 | |||||||||
| 前渡金 | 23,291 | 11,944 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,945 | 4,399 | |||||||||
| その他 | ※1 89,732 | ※1 119,145 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △145,556 | △45,454 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,221,492 | 1,200,390 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 138,759 | 135,471 | |||||||||
| 構築物 | 9,456 | 9,545 | |||||||||
| 機械及び装置 | 40,223 | 29,043 | |||||||||
| 車両運搬具 | 199 | 113 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 48,365 | 54,594 | |||||||||
| 土地 | 34,158 | 37,374 | |||||||||
| リース資産 | 9,805 | 7,467 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,484 | 7,715 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 290,453 | 281,326 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 241 | 38 | |||||||||
| ソフトウエア | 89,941 | 105,657 | |||||||||
| 施設利用権 | 487 | 573 | |||||||||
| リース資産 | 163 | 164 | |||||||||
| その他 | 5,295 | 3,658 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 96,130 | 110,093 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 244,618 | ※2 354,399 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 1,344,883 | ※2 1,410,605 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 48 | 3 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 35,946 | 44,384 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1,※2,※3 145,519 | ※1,※2,※3 144,700 | |||||||||
| 前払年金費用 | 24,793 | ― | |||||||||
| その他 | ※1 23,416 | ※1 24,766 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,884 | △583 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,815,341 | 1,978,277 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,201,924 | 2,369,696 | |||||||||
| 資産合計 | 3,423,417 | 3,570,087 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第144期 (2013年3月31日) | 第145期 (2014年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 395,281 | ※1 404,582 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 27,685 | ※1,※3 90,651 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 100,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | ― | |||||||||
| リース債務 | ※1 3,265 | ※1 2,415 | |||||||||
| 未払金 | ※1 32,107 | ※1 35,419 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 157,802 | ※1 196,184 | |||||||||
| 前受金 | 119,735 | 106,151 | |||||||||
| 預り金 | ※1 751,094 | ※1 711,962 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 568 | 663 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 19,142 | 21,100 | |||||||||
| 資産除去債務 | 131 | ― | |||||||||
| その他 | 11,193 | 3,509 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,698,008 | 1,592,640 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 110,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※3 222,000 | ※1,※3 292,000 | |||||||||
| リース債務 | ※1 6,736 | ※1 5,808 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 40,869 | 57,065 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 72,364 | 77,240 | |||||||||
| 電算機買戻損失引当金 | 83 | 23 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 908 | 726 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 2,571 | 7,737 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,916 | 3,293 | |||||||||
| その他 | ※1 28,076 | ※1 50,216 | |||||||||
| 固定負債合計 | 426,525 | 604,110 | |||||||||
| 負債合計 | 2,124,534 | 2,196,750 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 458,790 | 458,790 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 176,757 | 176,757 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 272,812 | 273,180 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 449,569 | 449,937 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 8,530 | 3,507 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 352,611 | 356,579 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 361,142 | 360,087 | |||||||||
| 自己株式 | △1,627 | △3,146 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,267,874 | 1,265,669 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 48,668 | 146,130 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △17,659 | △38,463 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 31,008 | 107,667 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,298,882 | 1,373,336 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,423,417 | 3,570,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
