有価証券報告書-第154期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第153期 (2022年3月31日) | 第154期 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 62,225 | 32,916 |
| 売上債権及び契約資産 | ※1 639,422 | ※1 591,333 |
| 短期貸付金 | ※1,※3 114,002 | ※1,※3 75,124 |
| 商品及び製品 | 30,305 | 30,448 |
| 仕掛品 | 64,279 | 62,805 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,520 | 32,344 |
| 前渡金 | 31,752 | 26,266 |
| その他 | ※1 181,494 | ※1 177,759 |
| 貸倒引当金 | △11,634 | △8,807 |
| 流動資産合計 | 1,139,368 | 1,020,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 105,265 | 95,950 |
| 構築物 | 6,018 | 5,358 |
| 機械及び装置 | 7,522 | 6,744 |
| 車両運搬具 | 127 | 123 |
| 工具、器具及び備品 | 41,966 | 41,546 |
| 土地 | 23,815 | 23,430 |
| リース資産 | 14,339 | 14,982 |
| 建設仮勘定 | 3,138 | 4,467 |
| 有形固定資産合計 | 202,192 | 192,605 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 49 | 41 |
| ソフトウエア | 90,855 | 91,579 |
| 施設利用権 | 68 | 207 |
| リース資産 | 75 | 54 |
| その他 | 5,729 | 5,055 |
| 無形固定資産合計 | 96,778 | 96,938 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 284,485 | ※2 244,722 |
| 関係会社株式 | ※2 3,610,468 | ※2 3,849,069 |
| その他の関係会社有価証券 | 9,058 | 18,592 |
| 関係会社出資金 | 33,267 | 33,126 |
| 長期貸付金 | ※1,※2,※3 347,176 | ※1,※2,※3 362,011 |
| 繰延税金資産 | 40,637 | 58,624 |
| その他 | ※1 52,414 | ※1 64,753 |
| 貸倒引当金 | △228 | △137 |
| 投資その他の資産合計 | 4,377,279 | 4,630,763 |
| 固定資産合計 | 4,676,251 | 4,920,307 |
| 資産合計 | 5,815,620 | 5,940,498 |
| (単位:百万円) | ||
| 第153期 (2022年3月31日) | 第154期 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※1 10,292 | ※1 10,613 |
| 買掛金 | ※1 276,483 | ※1 262,665 |
| 短期借入金 | ※1,※3 682,328 | ※1,※3 143,730 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 30,000 |
| リース債務 | ※1 3,723 | ※1 4,261 |
| 未払金 | ※1 20,106 | ※1 22,393 |
| 未払費用 | ※1 173,829 | ※1 181,803 |
| 契約負債 | 112,025 | 104,486 |
| 預り金 | ※1 688,256 | ※1 674,680 |
| 製品保証引当金 | 460 | 69 |
| 工事損失引当金 | 43,708 | 37,272 |
| その他 | 4,963 | 2,507 |
| 流動負債合計 | 2,106,178 | 1,474,485 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 160,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | ※3 666,732 | ※3 750,378 |
| リース債務 | ※1 13,192 | ※1 12,718 |
| 退職給付引当金 | 74,003 | 75,212 |
| 関係会社事業損失引当金 | 131,785 | 139,422 |
| 資産除去債務 | 12,118 | 10,889 |
| その他 | ※1 7,875 | ※1 10,754 |
| 固定負債合計 | 1,065,707 | 1,129,374 |
| 負債合計 | 3,171,886 | 2,603,860 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 461,731 | 462,817 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 179,697 | 180,783 |
| その他資本剰余金 | 272,775 | 73,349 |
| 資本剰余金合計 | 452,473 | 254,133 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,026 | 927 |
| 繰越利益剰余金 | 1,642,808 | 2,501,705 |
| 利益剰余金合計 | 1,643,835 | 2,502,632 |
| 自己株式 | △3,002 | △3,539 |
| 株主資本合計 | 2,555,037 | 3,216,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 76,502 | 103,379 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10,725 | 15,980 |
| 評価・換算差額等合計 | 87,227 | 119,359 |
| 新株予約権 | 1,468 | 1,233 |
| 純資産合計 | 2,643,733 | 3,336,637 |
| 負債純資産合計 | 5,815,620 | 5,940,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
