有価証券報告書-第152期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第151期 (2020年3月31日) | 第152期 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 144,370 | 149,933 |
| 受取手形 | ※1 3,819 | 3,923 |
| 売掛金 | ※1 678,447 | ※1 623,879 |
| 短期貸付金 | ※1,※3 316,537 | ※1,※3 113,377 |
| 商品及び製品 | 44,248 | 33,602 |
| 仕掛品 | 153,684 | 147,165 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31,250 | 20,346 |
| 前渡金 | 31,627 | 34,105 |
| その他 | ※1 178,099 | ※1 114,054 |
| 貸倒引当金 | △8,664 | △11,371 |
| 流動資産合計 | 1,573,421 | 1,229,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 115,257 | 112,722 |
| 構築物 | 6,812 | 6,351 |
| 機械及び装置 | 10,358 | 7,957 |
| 車両運搬具 | 160 | 154 |
| 工具、器具及び備品 | 44,646 | 42,018 |
| 土地 | 40,564 | 36,235 |
| リース資産 | 7,154 | 7,426 |
| 建設仮勘定 | 3,618 | 3,812 |
| 有形固定資産合計 | 228,572 | 216,678 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 37 | 57 |
| ソフトウエア | 88,511 | 86,318 |
| 施設利用権 | 306 | 293 |
| リース資産 | 72 | 75 |
| その他 | 7,143 | 6,157 |
| 無形固定資産合計 | 96,070 | 92,901 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 144,150 | ※2 206,755 |
| 関係会社株式 | ※2 1,601,494 | ※2 2,707,316 |
| その他の関係会社有価証券 | 884 | 3,457 |
| 関係会社出資金 | 34,539 | 33,308 |
| 長期貸付金 | ※1,※2,※3 56,613 | ※1,※2,※3 392,080 |
| 繰延税金資産 | 229,135 | 64,621 |
| 前払年金費用 | 5,516 | - |
| その他 | ※1 34,017 | ※1 36,700 |
| 貸倒引当金 | △8 | △227 |
| 投資その他の資産合計 | 2,106,344 | 3,444,013 |
| 固定資産合計 | 2,430,987 | 3,753,592 |
| 資産合計 | 4,004,408 | 4,982,609 |
| (単位:百万円) | ||
| 第151期 (2020年3月31日) | 第152期 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※1 24,097 | ※1 15,566 |
| 買掛金 | ※1 314,624 | ※1 275,216 |
| 短期借入金 | ※1,※3 52,483 | ※1,※3 210,340 |
| リース債務 | ※1 1,621 | ※1 1,773 |
| 未払金 | ※1 35,659 | ※1 67,770 |
| 未払費用 | ※1 344,044 | ※1 178,682 |
| 前受金 | 182,761 | 199,509 |
| 預り金 | ※1 627,609 | ※1 579,149 |
| 製品保証引当金 | 1,389 | 492 |
| 工事損失引当金 | 44,906 | 47,456 |
| その他 | 7,840 | 3,956 |
| 流動負債合計 | 1,637,039 | 1,579,915 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | ※3 318,369 | ※3 683,408 |
| リース債務 | ※1 6,386 | ※1 6,185 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,111 | 1 |
| 退職給付引当金 | 68,334 | 70,389 |
| 役員退職慰労引当金 | 111 | 111 |
| 関係会社事業損失引当金 | 124,035 | 129,884 |
| 資産除去債務 | 9,548 | 11,649 |
| その他 | ※1 10,414 | ※1 7,322 |
| 固定負債合計 | 788,310 | 1,158,951 |
| 負債合計 | 2,425,350 | 2,738,866 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 459,862 | 460,790 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 177,828 | 178,756 |
| その他資本剰余金 | 272,917 | 272,823 |
| 資本剰余金合計 | 450,746 | 451,579 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,246 | 1,133 |
| 繰越利益剰余金 | 628,885 | 1,237,855 |
| 利益剰余金合計 | 630,131 | 1,238,988 |
| 自己株式 | △3,809 | △3,492 |
| 株主資本合計 | 1,536,931 | 2,147,865 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,763 | 90,885 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10,291 | 2,843 |
| 土地再評価差額金 | △133 | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,921 | 93,732 |
| 新株予約権 | 2,204 | 2,144 |
| 純資産合計 | 1,579,058 | 2,243,742 |
| 負債純資産合計 | 4,004,408 | 4,982,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
