有報情報

#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】
注記7に記載

2018/06/28 14:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産残高は、前連結会計年度末比922億円増加の4兆2,645億円となった。現金及び預金等が632億円減少した一方、棚卸資産が受注工事の進捗等に伴い仕掛品を中心に987億円、受取手形及び売掛金と長期営業債権の合計が495億円それぞれ増加した。
負債の部は、借入金及び社債残高が前連結会計年度末比406億円減少の3,114億円となり、借入金比率は7.3%(前連結会計年度末比△1.1ポイント)となった。また、支払手形及び買掛金が607億円、退職給付引当金が株価上昇等に伴う年金資産の増加等により239億円それぞれ減少したこと等から、負債残高は前連結会計年度末比1,311億円減少の1兆9,004億円となった。
資本の部は、配当金の支払いにより686億円減少したが、当社株主に帰属する当期純利益2,718億円の計上、為替円安・株価上昇等を背景としたその他の包括利益累計額の増加165億円等により、株主資本は前連結会計年度末比2,197億円増加の2兆2,593億円となり、株主資本比率は53.0%(前連結会計年度末比+4.1ポイント)となった。

2018/06/28 14:29

#3 設備の新設、除却等の計画（連結）

(注) 1 経常的な設備の更新の為の除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はない。
2 所要資金は、主に自己資金によるが、必要に応じて借入金及び社債の発行を実施する予定である。
(注)「第3 設備の状況」の各記載金額には消費税等を含んでいない。

2018/06/28 14:29