②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが5,421億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,765億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは3,655億円の収入超過となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,573億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比2,298億円増加の7,674億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当期純利益の減少はありましたが、年間を通じた資材・経費等の投入抑制と、下期後半以降の受注回復対応の買入債務等未払いの増加もあり、前連結会計年度比1,462億円の収入増加となりました。

2021/06/29 15:19

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△203,997	△176,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による調達	35,350	485
非支配持分との取引	△503	288
財務活動によるキャッシュ・フロー	△156,454	△157,352
為替変動によるキャッシュへの影響額	△12,048	21,632

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