長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
国内コミットメントライン
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。事業年度末日における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	第152期 (2023年3月31日)	第153期 (2024年3月31日)
貸出コミットメントライン契約の総額	110,000百万円	110,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	110,000	110,000

2024/06/25 13:22

#2 注記事項 - 社債、借入金及びリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 長期借入金及びリース負債については、1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、環境課題の解決に貢献する事業の資金調達のため、2023年12月に当社として初めてのグリーンボンドを発行しました。
また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,653億円、社債、借入金及びリース負債残高は3,946億円です。社債、借入金及びリース負債の内訳は、短期借入金716億円、社債498億円、長期借入金1,197億円、リース負債1,533億円です。
三菱電機グループは、上記施策を着実に展開することにより、更なる企業価値の向上を目指します。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による調達	77,075	55,386
社債及び長期借入金の返済	△54,594	△50,774
短期借入金の増加(△減少)	14,340	△18,315

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