有価証券報告書-第149期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/26 14:46
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 科目 | 前連結会計年度 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日 | 当連結会計年度 自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 237,654 | 233,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 176,247 | 210,686 |
| 減損損失 | 2,645 | 1,332 |
| 固定資産の売廃却損益 | 369 | △10,834 |
| 法人所得税費用 | 78,304 | 48,474 |
| 持分法による投資利益 | △20,116 | △19,048 |
| 金融収益及び金融費用 | △5,365 | △3,277 |
| 売上債権の減少(△増加) | △13,949 | 23,956 |
| 契約資産の減少(△増加) | △26,831 | △48,213 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | △82,718 | 18,504 |
| その他資産の減少(△増加) | △3,981 | 15,220 |
| 買入債務の増加(△減少) | △20,792 | △28,582 |
| 退職給付に係る負債の増加(△減少) | △11,692 | △16,113 |
| その他負債の増加(△減少) | △29,713 | △11,172 |
| その他 | 8,843 | 9,540 |
| 小計 | 288,905 | 423,985 |
| 利息及び配当金の受取 | 24,788 | 23,448 |
| 利息の支払 | △2,428 | △2,284 |
| 法人所得税の支払 | △71,448 | △49,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,817 | 395,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | △188,042 | △192,833 |
| 固定資産売却収入 | 4,170 | 19,571 |
| 無形資産の取得 | △29,985 | △24,364 |
| 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | △13,304 | △20,019 |
| 有価証券等の売却収入(売却時現金控除後) | 11,824 | 13,687 |
| その他 | 4,669 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,668 | △203,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による調達 | 77,604 | 35,350 |
| 社債及び長期借入金の返済 | △91,138 | △41,676 |
| 短期借入金の増加(△減少) | △2,077 | △2,093 |
| リース負債の返済 | △9,358 | △53,947 |
| 配当金の支払 | △85,871 | △85,871 |
| 自己株式の取得 | △1,055 | △785 |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 |
| 非支配持分への配当金の支払 | △6,617 | △6,929 |
| 非支配持分との取引 | 6,445 | △503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,067 | △156,454 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | △2,057 | △12,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | △84,975 | 23,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,199 | 514,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 514,224 | 537,559 |