有価証券報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/28 14:29
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 2016年度 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) | 2017年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 当期純利益 | 222,765 | 282,339 | ||
| 2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | ||||
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 141,584 | 154,559 | ||
| (2) 有形固定資産の減損 | 3,344 | 19,330 | ||
| (3) 固定資産の売廃却損益 | △542 | △1,122 | ||
| (4) 法人税等の期間配分調整額 | 17,966 | 20,026 | ||
| (5) 有価証券等の売却損益 | △2,243 | △23,622 | ||
| (6) 子会社売却損益 | △14,569 | 884 | ||
| (7) 有価証券等の評価損 | 1,216 | 680 | ||
| (8) 持分法による投資利益 | △21,508 | △22,261 | ||
| (9) 受取手形及び売掛金の減少(△増加) | △21,580 | △45,827 | ||
| (10) 棚卸資産の減少(△増加) | △7,576 | △95,357 | ||
| (11) その他資産の減少(△増加) | 19,239 | △21,644 | ||
| (12) 支払手形及び買掛金の増加(△減少) | 20,853 | △48,428 | ||
| (13) 未払費用及び退職給付引当金の増加(△減少) | △31,590 | △21,328 | ||
| (14) その他負債の増加(△減少) | △6,253 | 1,970 | ||
| (15) その他 | 44,844 | 143,185 | 40,251 | △41,889 |
| 営業活動により増加した純キャッシュ | 365,950 | 240,450 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 有形固定資産の取得 | △167,165 | △186,792 | ||
| 2 固定資産売却収入 | 9,049 | 3,005 | ||
| 3 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | △6,007 | △8,518 | ||
| 4 有価証券等の売却収入 | 10,774 | 36,072 | ||
| 5 子会社の売却収入(売却時現金控除後) | 12,786 | △878 | ||
| 6 貸付金の減少(△増加) | 13,878 | △834 | ||
| 7 その他 | △21,947 | △20,274 | ||
| 投資活動に投入した純キャッシュ | △148,632 | △178,219 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 社債及び長期借入金による調達額 | 145 | 20,180 | ||
| 2 社債及び長期借入金の返済額 | △58,489 | △64,186 | ||
| 3 短期借入金の増加(△減少) | 350 | △5,974 | ||
| 4 配当金の支払 | △57,963 | △68,696 | ||
| 5 自己株式の取得 | △854 | △700 | ||
| 6 自己株式の処分 | 0 | 0 | ||
| 7 その他 | △6,684 | △8,915 | ||
| 財務活動により増加(△減少)した 純キャッシュ | △123,495 | △128,291 | ||
| Ⅳ 為替変動によるキャッシュへの影響額 | △5,524 | 2,790 | ||
| Ⅴ 現金及び預金等純増加(△減少)額 | 88,299 | △63,270 | ||
| Ⅵ 現金及び預金等期首残高 | 574,170 | 662,469 | ||
| Ⅶ 現金及び預金等期末残高 | 662,469 | 599,199 | ||