有価証券報告書-第107期(2022/03/01-2023/02/28)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の増減内容は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動								期末残高
					企業結合		使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	18,992		△10,141		276		-		64		-		9,191
長期借入金	46,005		△9,160		792		-		89		△0		37,727
社債	-		9,947		-		-		-		7		9,955
リース負債	11,546		△2,962		-		1,972		520		94		11,171
合計	76,545		△12,316		1,068		1,972		674		101		68,046

当連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動								期末残高
					企業結合		使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	9,191		26,578		-		-		1,906		-		37,676
長期借入金	37,727		△306		-		-		413		△0		37,833
社債	9,955		-		-		-		-		10		9,966
リース負債	11,171		△3,461		-		5,732		996		△349		14,088
合計	68,046		22,810		-		5,732		3,315		△339		99,565