有価証券報告書-第105期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の増減内容は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動								期末残高
					企業結合		使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	26,465		2,701		-		-		△629		△21		28,516
長期借入金	19,384		23,777		-		-		△225		3		42,939
リース負債	8,566		△2,405		-		4,210		△233		△12		10,124
合計	54,416		24,073		-		4,210		△1,088		△30		81,580

当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動								期末残高
					企業結合		使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	28,516		△10,552		250		-		778		-		18,992
長期借入金	42,939		2,909		-		-		154		2		46,005
リース負債	10,124		△2,737		121		3,947		89		-		11,546
合計	81,580		△10,379		371		3,947		1,022		2		76,545