有価証券報告書-第106期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の増減内容は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動								期末残高
					企業結合		使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	28,516		△10,552		250		-		778		-		18,992
長期借入金	42,939		2,909		-		-		154		2		46,005
社債	-		-		-		-		-		-		-
リース負債	10,124		△2,737		121		3,947		89		-		11,546
合計	81,580		△10,379		371		3,947		1,022		2		76,545

当連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動								期末残高
					企業結合		使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	18,992		△10,141		276		-		64		-		9,191
長期借入金	46,005		△9,160		792		-		89		△0		37,727
社債	-		9,947		-		-		-		7		9,955
リース負債	11,546		△2,962		-		1,972		520		94		11,171
合計	76,545		△12,316		1,068		1,972		674		101		68,046