有価証券報告書-第108期(2023/03/01-2024/02/29)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の増減内容は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動								期末残高
					企業結合等		使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	9,191		26,578		-		-		1,906		-		37,676
長期借入金	37,727		△306		-		-		413		△0		37,833
社債	9,955		-		-		-		-		10		9,966
リース負債	11,171		△3,461		-		5,732		996		△349		14,088
合計	68,046		22,810		-		5,732		3,315		△339		99,565

当連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動								期末残高
					企業結合等		使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	37,676		△33,811		△71		-		2,501		-		6,295
長期借入金	37,833		25,841		-		-		386		2		64,063
社債	9,966		-		-		-		-		10		9,976
リース負債	14,088		△3,700		△1,278		5,885		1,034		△463		15,565
合計	99,565		△11,670		△1,349		5,885		3,922		△450		95,901