有価証券報告書-第110期(2025/03/01-2026/02/28)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の増減内容は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動						期末残高
					使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	6,295		△774		-		△355		-		5,165
長期借入金	64,063		16,532		-		△54		0		80,541
社債	9,976		-		-		-		10		9,987
リース負債	15,565		△4,265		2,961		△312		△116		13,833
合計	95,901		11,492		2,961		△722		△105		109,527

当連結会計年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)

(単位:百万円)

	期首残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		非資金要素による変動						期末残高
					使用権資産の取得		為替変動		その他
短期借入金	5,165		7,829		-		1,338		-		14,334
長期借入金	80,541		5,660		-		118		△623		85,697
社債	9,987		-		-		-		10		9,998
リース負債	13,833		△4,029		5,504		1,153		△1,639		14,822
合計	109,527		9,461		5,504		2,610		△2,251		124,852

(注) リース負債のその他には、中途解約等による変動が含まれております。