有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070 | 2,093 |
| 減価償却費 | 2,094 | 2,131 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -343 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -92 |
| 支払利息 | 405 | 363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543 | -1,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 861 | -106 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,338 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919 | 2,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -92 |
| その他 | -37 | -345 |
| 小計 | 3,857 | 6,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 92 |
| 利息の支払額 | -403 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,879 | 5,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -2,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | － |
| その他 | 81 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -2,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,560 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 6,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,893 | -6,836 |
| 配当金の支払額 | -443 | -443 |
| その他 | -129 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | 1,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,706 | 8,143 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 592 |