有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 第84期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 第85期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 当期純利益 | 43,898 | 62,044 | ||
| 2 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益の調整 | ||||
| (1)減価償却費 | 22,756 | 23,367 | ||
| (2)固定資産除売却損(△益)(純額) | △325 | 901 | ||
| (3)長期性資産の減損 | 1,976 | 410 | ||
| (4)のれんの減損 | - | 3,384 | ||
| (5)事業譲渡に関連する損失 | - | 1,116 | ||
| (6)投資有価証券評価益(純額) | △7,615 | △5,447 | ||
| (7)退職給付引当金及び前払年金費用 | △617 | △662 | ||
| (8)繰延税金 | 1,164 | 4,632 | ||
| (9)持分法投資損益 | 6,098 | 1,624 | ||
| (10)資産・負債の増減 | ||||
| ① 受取手形及び売掛金の減少(△増加) | 3,893 | △9,074 | ||
| ② 棚卸資産の減少(△増加) | 5,425 | △30,427 | ||
| ③ その他の資産の減少(△増加) | 955 | △3,178 | ||
| ④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加 | 6,237 | 13,293 | ||
| ⑤ 未払税金の増加 | 833 | 1,749 | ||
| ⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加 | 5,301 | 2,316 | ||
| (11)その他(純額) | 3,852 | 49,933 | 1,380 | 5,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,831 | 67,428 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 投資有価証券の売却による収入 | 751 | 921 | ||
| 2 投資有価証券の取得 | △1,057 | △5,386 | ||
| 3 資本的支出 | △26,662 | △33,357 | ||
| 4 施設借用保証金の増加(純額) | △189 | △140 | ||
| 5 有形固定資産の売却による収入 | 2,069 | 748 | ||
| 6 関連会社に対する投資の減少(△増加) | 7,850 | △112,444 | ||
| 7 事業売却による収入(△支出) | 2,453 | △505 | ||
| 8 その他(純額) | 0 | 0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,785 | △150,163 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 短期債務の増加(△減少)(純額) | △1,587 | 20,000 | ||
| 2 親会社の支払配当金 | △16,952 | △17,754 | ||
| 3 非支配株主への支払配当金 | △352 | △504 | ||
| 4 自己株式の取得 | △1,471 | △31,430 | ||
| 5 その他(純額) | 10 | 85 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,352 | △29,603 | ||
| Ⅳ 換算レート変動の影響 | 6,528 | 17,067 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 65,222 | △95,271 | ||
| 期首現金及び現金同等物残高 | 185,533 | 250,755 | ||
| 期末現金及び現金同等物残高 | 250,755 | 155,484 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローの追記 | ||||
| 1 支払利息の支払額 | 187 | 223 | ||
| 2 当期税金の支払額 | 14,287 | 17,156 | ||
| キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記 | ||||
| 1 資本的支出に関連する債務 | 659 | 1,513 | ||
| 2 退職給付信託へ拠出した投資有価証券の公正価値 | 977 | - | ||