有価証券報告書-第110期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,352 | 3,782 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,555 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 355 | △169 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 274 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △9 |
| 支払利息 | 131 | 129 |
| 為替差損益(△は益) | 26 | △21 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 622 | △136 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,488 | △1,794 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △187 | △988 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,841 | △270 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13 | 67 |
| その他 | △699 | △77 |
| 小計 | 5,614 | 2,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △130 | △129 |
| 法人税等の支払額 | △341 | △702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,148 | 1,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △392 | △618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △264 | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △654 | △721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △42 | △15 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △500 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,474 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 73 | - |
| 配当金の支払額 | △197 | △354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,640 | △870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | △83 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,905 | △213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,479 | 13,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,384 | ※1 13,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
