訂正有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,797,673 | 2,371,667 |
| 減価償却費 | 940,856 | 1,000,437 |
| のれん償却額 | - | 175,198 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,764 | 49,571 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 92,973 | 34,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,927 | △51,221 |
| 支払利息 | 29,653 | 42,383 |
| 為替差損益(△は益) | △20,578 | 28,580 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △498,193 | △105,556 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,422 | △182,831 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 290,899 | △113,639 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,970 | △30,218 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △32,385 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △188,820 | 302,038 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,475 | 77,829 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 396,211 | 333,757 |
| その他 | 51,453 | △47,847 |
| 小計 | 2,782,026 | 3,884,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,837 | 51,011 |
| 利息の支払額 | △29,653 | △42,383 |
| 法人税等の支払額 | △495,373 | △486,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,836 | 3,406,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △31,707 | △101,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,511 | 77,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,877,707 | △1,682,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,831 | △81,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,639 | △6,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,034 | 39,979 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △5,859 | △5,992 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,333 | 7,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △933,826 |
| その他 | 2,133 | 10,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,698,732 | △2,676,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △512,410 | △50,271 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △184,196 | △173,198 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △799,893 |
| 配当金の支払額 | △285,423 | △323,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △982,107 | △1,346,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △111,657 | 49,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △493,661 | △567,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,545,296 | 9,051,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,051,634 | ※1 8,484,603 |
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