訂正有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,047,427 | 1,986,718 |
| 減価償却費 | 724,161 | 841,590 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73,135 | △2,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △76,677 | - |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 15,381 | 21,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,852 | △47,815 |
| 支払利息 | 39,908 | 33,676 |
| 為替差損益(△は益) | △222,198 | 61,991 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263,047 | △395,783 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 220,418 | △342,640 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,286 | △162,148 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △93,423 | △113,706 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,075 | 31,978 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △58,781 | △221,359 |
| その他 | △131,153 | 73,729 |
| 小計 | 3,131,816 | 1,765,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,363 | 48,298 |
| 利息の支払額 | △39,908 | △33,676 |
| 法人税等の支払額 | △936,976 | △988,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200,295 | 792,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △369,269 | △4,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,717 | 190,473 |
| 有価証券の取得による支出 | △600,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △540,784 | △1,185,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,102 | △340,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,650 | △14,799 |
| 貸付けによる支出 | △7,678 | △8,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,923 | 9,508 |
| その他 | 4,789 | 12,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,373,056 | △740,826 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △88,042 | 482,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △138,669 | △175,932 |
| 株式の発行による収入 | 1,990,823 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △176 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 929,004 | - |
| 配当金の支払額 | △231,449 | △285,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,461,490 | 20,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377,404 | △117,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,666,133 | △45,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,924,267 | 9,590,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,590,401 | ※1 9,545,296 |
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