訂正有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,120,681 | 3,047,427 |
| 減価償却費 | 628,677 | 724,161 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63,705 | △73,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △54,094 | △76,677 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △23,953 | 15,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,136 | △45,852 |
| 支払利息 | 35,533 | 39,908 |
| 為替差損益(△は益) | △219,836 | △222,198 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △32,694 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,340,361 | △263,047 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 210,470 | 220,418 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,774 | △27,286 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △72,282 | △93,423 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,114 | 76,075 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 114,149 | △58,781 |
| その他 | △131,829 | △131,153 |
| 小計 | 3,903,860 | 3,131,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,136 | 45,363 |
| 利息の支払額 | △35,533 | △39,908 |
| 法人税等の支払額 | △1,051,862 | △936,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857,600 | 2,200,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △280,947 | △369,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,559 | 172,717 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △552,429 | △540,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,706 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △142,717 | △26,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,797 | △15,650 |
| 貸付けによる支出 | △10,971 | △7,678 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,488 | 8,923 |
| その他 | 2,033 | 4,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △886,075 | △1,373,056 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △104,040 | △88,042 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △93,063 | △138,669 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,990,823 |
| 自己株式の取得による支出 | △196 | △176 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 929,004 |
| 配当金の支払額 | △218,251 | △231,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △415,552 | 2,461,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429,013 | 377,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,984,986 | 3,666,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,939,281 | 5,924,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,924,267 | ※1 9,590,401 |
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